晋中市环诚公厕管理服务有限公司2018年中期信息公开内容
一、企业基本情况
企业名称
|
晋中市环诚公厕管理服务有限公司
|
注册号 |
911******56633291XL
|
法定代表人 |
段月新
|
股东名称 |
晋中市市容环境卫生管理局 |
注册地址
|
晋中市榆次区花园路269号
|
邮政编码 |
030600
|
电子信箱
|
|
网址 |
无
|
简介
|
晋中市环诚公厕管理服务有限公司成立于2010年，公司职能为市政府公益性服务行业。公司现拥有员工170余人，移动公厕车、吸粪车、吸污车、高压疏通清洗车辆10余台。公司经营范围：对城区范围内公厕的日常管理、清掏、保洁服务；承揽：厕所维修，清掏化粪池、检查井，疏通下水管道、移动公厕，道路清洁，绿化养护；道路货物运输；园林绿化工程；工程机械设备租赁；场地租赁。
| ||
二、股东信息
股 东 名 称 | 证 件 号 码 | 出资方式 | 出资额 | 出资比例 | 出资 时间 |
晋中市市容环境卫生管理局 | 11******00191 | 货 币 | 伍拾万元 | 100% | 2010年12月23日至2018年6月5日 |
股 东 名 称 | 证 件 号 码 | 出资方式 | 出资额 | 出资比例 | 出资 时间 |
晋中恒济通城市环卫服务有限公司 | 91140700MAOJWW7941 | 货 币 | 伍拾万元 | 100% | 2018年6月6日 |
三、财务信息
资产负债表
资 产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产： | 流动负债： | ||||||
货币资金 | 1 | 1,699,797.20 | 519,804.52 | 短期借款 | 31 | ||
短期投资 | 2 | 应付票据 | 32 | ||||
应收票据 | 3 | 应付账款 | 33 | ||||
应收账款 | 4 | 55,980.00 | 22,400.00 | 预收账款 | 34 | ||
预付账款 | 5 | 应付职工薪酬 | 35 | 375,430.00 | 1,977.00 | ||
应收股利 | 6 | 应交税费 | 36 | -3,180.03 | 5,024.41 | ||
应收利息 | 7 | 应付利息 | 37 | ||||
其他应收款 | 8 | 290,609.42 | 239,001.50 | 应付利润 | 38 | ||
存货 | 9 | 18,583.60 | 43,430.20 | 其他应付款 | 39 | 438,590.94 | 438,139.12 |
其中:原材料 | 10 | 18,583.60 | 43,430.20 | 其他流动负债 | 40 | ||
在产品 | 11 | 流动负债合计 | 41 | 810,840.91 | 445,140.53 | ||
库存商品 | 12 | ||||||
周转材料 | 13 | 非流动负债： | |||||
其他流动资产 | 14 | 长期借款 | 42 | ||||
流动资产合计 | 15 | 2,064,970.22 | 824,636.22 | 长期应付款 | 43 | ||
非流动资产： | 专项应付款 | 44 | 565,700.00 | ||||
长期债券投资 | 16 | 其他非流动负债 | 45 | ||||
长期股权投资 | 17 | 非流动负债合计 | 46 | 565,700.00 | |||
固定资产原价 | 18 | 1,189,772.99 | 1,189,772.99 | 负债合计 | 47 | 1,376,540.91 | 445,140.53 |
减：累计折旧 | 19 | 721,597.84 | 685,137.96 | ||||
固定资产账面价值 | 20 | 468,175.15 | 504,635.03 | ||||
在建工程 | 21 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||
工程物资 | 22 | ||||||
固定资产清理 | 23 | ||||||
生产性生物资产 | 24 | 所有者权益: | |||||
无形资产 | 25 | 实收资本（或股本） | 48 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
开发支出 | 26 | 资本公积 | 49 | ||||
长期待摊费用 | 27 | 45,000.00 | 45,000.00 | 盈余公积 | 50 | 44,413.07 | |
其他非流动资产 | 28 | 未分配利润 | 51 | 672,191.39 | 444,130.72 | ||
非流动资产合计 | 29 | 528,175.15 | 564,635.03 | 所有者权益合计 | 52 | 1,216,604.46 | 944,130.72 |
资产总计 | 30 | 2,593,145.37 | 1,389,271.25 | 负债和所有者权益总计 | 53 | 2,593,145.37 | 1,389,271.25 |
2018年6月30日
利润表
2018年6月
项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
一、营业收入 | 1 | 10,864.08 | 65,106.78 |
减：营业成本 | 2 | 555,624.09 | 3,154,954.64 |
营业税金及附加 | 3 | ||
销售费用 | 11 | ||
管理费用 | 14 | 15,425.08 | 59,969.38 |
财务费用 | 18 | -1,007.77 | -1,560.35 |
加：投资收益（损失以“-”号填列） | 20 | ||
二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21 | -559,177.32 | -3,148,256.89 |
加：营业外收入 | 22 | 1,482.93 | 17,690.63 |
补贴收入 | 565,700.00 | 3,403,040.00 | |
减：营业外支出 | 24 | ||
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30 | 8,005.61 | 272,473.74 |
减：所得税费用 | 31 | ||
以前年度损益调整 | 32 | ||
四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33 | 8,005.61 | 272,473.74 |
四、其他事项
（一）2018年1月17日在公司办公室，召开了晋中市环诚公司管理服务有限公司2018年第一次股东会，参会人员：股东晋中市市容环境卫生管理局石小磐，列席人员：贾迎明、马宏兴、段月新、王浩，会议由贾迎明主持。会议议定如下：
1、同意免去原晋中市环诚公厕管理服务有限公司法定代表人王浩，并解聘其公司经理职务，任命段月新为晋中市环诚公厕管理服务有限公司法定代表人，并聘任为公司经理。
（二）2018年6月6日在晋中市市容环境卫生管理局三楼会议室，召开了晋中市环诚公司管理服务有限公司2018年第二次股东会，参会人员：股东晋中市市容环境卫生管理局石小磐，列席人员：张晓俊、贾迎明、马宏兴、段月新、晋中恒济通城市环卫服务有限公司 法定代表人：赵宏建，会议由段月新主持。会议议定如下：
1、根据晋中市规划和城市管理局《关于同意市市容环境卫生管理局实施所属国有企业集团化改革的批复》（市规管涵[2018]111号）文件精神要求，同意晋中市市容环境卫生管理局将持有公司的100%的股权无偿划转给晋中恒济通城市环卫服务有限公司，晋中恒济通城市环卫服务有限公司同意接受，股权变更后公司注册资本伍拾万元，出资比例100%；
2、同意增加营业范围：园林绿化工程，工程机械设备租赁，场地租赁；
3、同意免去贾迎明执行董事职务，免去马宏兴监事职务，同意仍聘任段月新为公司经理；
4、同意任命段月新为公司执行董事，任命张晓俊为公司监事。