晋中市环诚公厕管理服务有限公司2020年中期信息公开内容
晋中市环诚公厕管理服务有限公司
2020年中期信息公开内容
一、企业基本情况
企业名称
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晋中市环诚公厕管理服务有限公司
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注册号 |
911******56633291XL
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法定代表人 |
李永娟 |
股东名称 |
晋中恒济通城乡环卫服务（集团）有限公司 |
注册地址
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晋中市榆次区花园路269号
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邮政编码 |
030600
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电子信箱
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网址 |
无
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简介
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晋中市环诚公厕管理服务有限公司成立于2010年，公司职能为市政府公益性服务行业。公司现拥有员工170余人，移动公厕车、吸粪车、吸污车、高压疏通清洗车辆10余台。公司经营范围：对城区范围内公厕的日常管理、清掏、保洁服务；承揽：厕所维修，清掏化粪池、检查井，疏通下水管道、移动公厕，道路清洁，绿化养护；道路货物运输；园林绿化工程；工程机械设备租赁；场地租赁。
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二、股东信息
股 东 名 称 | 证 件 号 码 | 出资方式 | 出资额 | 出资比例 | 出资 时间 |
晋中恒济通城乡环卫服务（集团）有限公司 | 91140700MAOJWW7941 | 货 币 | 伍拾万元 | 100% |
2018年6月6日 |
三、财务信息
资产负债表
2020年6月30日
资 产 | 行次 | 期末数 | 年初数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末数 | 年初数 |
流动资产： | 流动负债： | ||||||
货币资金 | 1 | 1,122,585.96 | 993,755.80 | 短期借款 | 34 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 35 | ||||
衍生金融资产 | 3 | 衍生金融负债 | 36 | ||||
应收票据 | 4 | 应付票据 | 37 | ||||
应收账款 | 5 | 121,805.44 | 32,220.00 | 应付账款 | 38 | 12,272.14 | 220,243.52 |
预付账款 | 6 | 10,000.00 | 预收账款 | 39 | 63,809.53 | 63,809.53 | |
应收利息 | 7 | 应付职工薪酬 | 40 | 145,287.27 | 204,018.96 | ||
应收股利 | 8 | 应交税费 | 41 | -2,078.05 | -2,498.32 | ||
其他应收款 | 9 | 285,811.41 | 262,955.02 | 应付利息 | 42 | ||
存 货 | 10 | 52,640.65 | 49,560.95 | 应付股利 | 43 | ||
持有待售资产 | 11 | 持有待售负债 | 44 | ||||
一年内到期的非流动资产 | 12 | 其他应付款 | 45 | 737,480.44 | 718,087.85 | ||
其他流动资产 | 13 | 一年内到期的非流动负债 | 46 | ||||
流动资产合计 | 14 | 1,582,843.46 | 1,348,491.77 | 其他流动负债 | 47 | ||
非流动资产： | 流动负债合计 | 48 | 956,771.33 | 1,203,661.54 | |||
可供出售金融资产 | 15 | 非流动负债： | |||||
持有至到期投资 | 16 | 长期借款 | 49 | ||||
长期应收款 | 17 | 应付债券 | 50 | ||||
其中：优先股 | 51 | ||||||
永续债 | 52 | ||||||
长期股权投资 | 18 | 长期应付款 | 53 | ||||
投资性房地产 | 19 | 专项应付款 | 54 | ||||
固定资产 | 20 | 386,296.81 | 401,155.37 | 预计负债 | 55 | ||
在建工程 | 21 | 15,000.00 | 15,000.00 | 递延收益 | 56 | ||
工程物资 | 22 | 递延所得税负债 | 57 | ||||
固定资产清理 | 23 | 其他非流动负债 | 58 | ||||
生产性生物资产 | 24 | 非流动负债合计 | 59 | 0.00 | 0.00 | ||
油气资产 | 25 | 负债合计 | 60 | 956,771.33 | 1,203,661.54 | ||
无形资产 | 26 | 所有者权益(或股东权益)： | |||||
开发支出 | 27 | 实收资本(或股本) | 61 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
其他权益工具 | 62 | ||||||
其中：优先股 | 63 | ||||||
永续债 | 64 | ||||||
商誉 | 28 | 资本公积 | 65 | ||||
长期待摊费用 | 29 | 15,000.00 | 15,000.00 | 减：库存股 | 66 | ||
递延所得税资产 | 30 | 其他综合收益 | 67 | ||||
其他非流动资产 | 31 | 盈余公积 | 68 | 44,413.07 | 44,413.07 | ||
非流动资产合计 | 32 | 416,296.81 | 431,155.37 | 未分配利润 | 69 | 497,955.87 | 31,572.53 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 70 | 1,042,368.94 | 575,985.60 | ||||
资产总计 | 33 | 1,999,140.27 | 1,779,647.14 | 负债及所有者权益(或股东权益)总计 | 71 | 1,999,140.27 | 1,779,647.14 |
利润表
2020年6月
项 目 | 行 次 | 本 期 金 额 | 上 期 金 额 |
一、营业收入 | 1 | 122,679.91 | 150,780.81 |
减：营业成本 | 2 | 3,468,663.15 | 3,191,274.41 |
税金及附加 | 3 | 7,971.31 | 2,733.72 |
销售费用 | 4 | ||
管理费用 | 5 | 629,485.53 | 829,768.08 |
财务费用 | 6 | 588.41 | 944.46 |
资产减值损失 | 7 | ||
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） | 8 | ||
投资收益（损失以“-”号填列） | 9 | ||
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10 | ||
资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11 | ||
其他收益 | 12 | 4,500,000.00 | 3,760,000.00 |
二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13 | 515,971.51 | -113,939.86 |
加：营业外收入 | 14 | 1,926.33 | 4,350.96 |
减：营业外支出 | 16 | 51,514.50 | 34,003.35 |
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18 | 466,383.34 | -143,592.25 |
减：所得税费用 | 19 | ||
四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20 | 466,383.34 | -143,592.25 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21 | 466,383.34 | -143,592.25 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22 | ||
五、每股收益 | 23 | ||
（一）基本每股收益 | 24 | ||
（二）稀释每股收益 | 25 |
四、领导人员信息
姓名 | 性别 | 出生时间 | 入党时间 | 现任职务 | 任职时间 | 备注 |
李永娟 | 女 | 1979.01 | 2009.6.26 | 公司总经理、党支部委员 | 2020.01至今 | |
李玉林 | 男 | 1971.07 | 1991.10 | 公司副经理、党支部委员 | 2020.05至今 |
五、重大事件
（一）重大经营决策：无
（二）重要人事任免：无
（三）重大产权变动：无
（四）重大改制改组情况：无
（五）重大突发事件、热点事件：无
（六）重大不良资产处置、核销：无
（七）重大未决诉讼：无
（八）利润分配：无
（九）金融衍生业务：无
（十）其他：无
六、企业负责人履职待遇、业务支出
（一）履职待遇：因公外出人员经审批后均可开公车出行
（二）业务支出：无
七、企业履行社会责任情况
（一）经济责任：公司管理水厕137座，旱厕5座，清掏创收12.27万。
（二）安全责任：公司制定了《清掏队工作安全注意事项》、《安全作业管理制度》、《公厕维修工安全制度》、《公厕分管队长安全制度》等。
（三）创新责任：无
（四）环境责任：无
（五）企业责任：
1、产品质量：2020年公司管理水厕137座（其中：土建水厕88座、单体水厕49座），管理旱厕4座。
2、员工情况：2020年公司有员工195人，其中正式工71人，临时工124人。
3、劳动保障：缴纳养老保险、医疗保险、补充医疗保险、生育保险、工伤保险等。
4、薪酬福利：2020年上半年支出工资1013607.34元，月人均工资2379.36元。
5、纳税情况：公司2020上半年缴纳增值税603.49元，城建税21.12元。
（六）未来展望：在今后的工作中，公司会根据自身情况，进一步补充完善公司的各项管理制度，使公司各项运营有章可循。并且在保证公厕正常运转的基础上，努力提高经营收入，降低公厕运行成本，进一步提公司经营业绩水平。
八、生产经营情况
晋中市环诚公厕管理服务有限公司主要负责市城区范围内141座（2020年公司管理水厕137座，旱厕4座）公共卫生间的日常管理、维修、保养、保洁、及周边城镇厕所的清掏、清淤等服务；2020年上半年清掏创收：12.27万元。
九、职工权益维护
全年劳动合同签订数：新增劳务派遣16人
十、其他事项
无
晋中市环诚公厕管理服务有限公司
2020年10月28日