晋中市环诚公厕管理服务有限公司 2018年年度信息公开内容_通知公告

晋中市环诚公厕管理服务有限公司 2018年年度信息公开内容

来源：发布时间：2019-06-27 浏览次数：次【字体：小大】

一、企业基本情况

企业名称

晋中市环诚公厕管理服务有限公司

注册号

911******56633291XL

法定代表人

段月新

股东名称

晋中恒济通城乡环卫服务（集团）有限公司

注册地址

晋中市榆次区花园路269号

邮政编码

030600

电子信箱

jzhcgc2014@sina.com

网址

无

简介

晋中市环诚公厕管理服务有限公司成立于2010年，公司职能为市政府公益性服务行业。公司现拥有员工170余人，移动公厕车、吸粪车、吸污车、高压疏通清洗车辆10余台。公司经营范围：对城区范围内公厕的日常管理、清掏、保洁服务；承揽：厕所维修，清掏化粪池、检查井，疏通下水管道、移动公厕，道路清洁，绿化养护；道路货物运输；园林绿化工程；工程机械设备租赁；场地租赁。

二、股东信息

股东名称	证件号码	出资方式	出资额	出资比例	出资时间
晋中市市容环境卫生管理局	11******00191	货币	伍拾万元	100%	2010年12月23日至2018年6月5日
股东名称	证件号码	出资方式	出资额	出资比例	出资时间
晋中恒济通城乡环卫服务（集团）有限公司	91140700MAOJWW7941	货币	伍拾万元	100%	2018年6月6日

三、财务信息

资产负债表

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	631708.38	519,804.52	短期借款	31
短期投资	2			应付票据	32
应收票据	3			应付账款	33
应收账款	4	156556.68	22,400.00	预收账款	34	70476.18
预付账款	5			应付职工薪酬	35	3176.00	1,977.00
应收股利	6			应交税费	36	7704.90	5,024.41
应收利息	7			应付利息	37
其他应收款	8	240631.82	239,001.50	应付利润	38
存货	9	18494.25	43,430.20	其他应付款	39	689428.69	438,139.12
其中:原材料	10	18494.25	43,430.20	其他流动负债	40
在产品	11			流动负债合计	41	770785.77	445,140.53
库存商品	12
周转材料	13			非流动负债：
其他流动资产	14			长期借款	42
流动资产合计	15	1047391.13	824,636.22	长期应付款	43
非流动资产：				专项应付款	44
长期债券投资	16			其他非流动负债	45
长期股权投资	17			非流动负债合计	46
固定资产原价	18	1210032.99	1,189,772.99	负债合计	47	770785.77	445,140.53
减：累计折旧	19	773437.20	685,137.96
固定资产账面价值	20	436595.79	504,635.03
在建工程	21	15,000.00	15,000.00
工程物资	22
固定资产清理	23
生产性生物资产	24			所有者权益:
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	500,000.00	500,000.00
开发支出	26			资本公积	49
长期待摊费用	27	30000.00	45,000.00	盈余公积	50	44,413.07
其他非流动资产	28			未分配利润	51	213788.08	444,130.72
非流动资产合计	29	481595.79	564,635.03	所有者权益合计	52	758201.15	944,130.72
资产总计	30	1528986.92	1,389,271.25	负债和所有者权益总计	53	1528986.92	1,389,271.25

利润表

2018年12月

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	282,425.86	293,630.98
减：营业成本	8,569,449.60	7,859,308.79
营业税金及附加	5,726.94
销售费用
管理费用	139,154.54	146,722.13
财务费用	-3,017.57	-2,874.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,428,887.65	-7,709,525.54
加：营业外收入	8,262,943.96	8,328,915.45
减：营业外支出		22,910.80
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-165,943.69	596,479.11
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-165,943.69	596,479.11
五、每股收益：
（一）基本每股收益

四、领导人员信息

姓名	性别	出生时间	入党时间	现任职务	任职时间	备注
段月新	男	1965.04	2008.06	公司总经理、执行董事、党支部书记	2018.01至今
李永娟	女	1979.01	2009.06	公司副经理、党支部委员	2018.01至今

五、重大事件

（一）重大经营决策：同意增加营业范围：园林绿化工程，工程机械设备租赁，场地租赁；

（二）重要人事任免：

1、2018年1月17日在公司办公室，召开了晋中市环诚公司管理服务有限公司2018年第一次股东会，参会人员：股东晋中市市容环境卫生管理局石小磐，列席人员：贾迎明、马宏兴、段月新、王浩，会议由贾迎明主持。会议议定如下：

同意免去原晋中市环诚公厕管理服务有限公司法定代表人王浩，并解聘其公司经理职务，任命段月新为晋中市环诚公厕管理服务有限公司法定代表人，并聘任为公司经理。

2、2018年6月6日在晋中市市容环境卫生管理局三楼会议室，召开了晋中市环诚公司管理服务有限公司2018年第二次股东会，参会人员：股东晋中市市容环境卫生管理局石小磐，列席人员：张晓俊、贾迎明、马宏兴、段月新、晋中恒济通城市环卫服务有限公司法定代表人：赵宏建，会议由段月新主持。会议议定如下：

同意免去贾迎明执行董事职务，免去马宏兴监事职务，同意仍聘任段月新为公司经理；

同意任命段月新为公司执行董事，任命张晓俊为公司监事。

（三）重大产权变动：无

（四）重大改制改组情况：2018年6月6日在晋中市市容环境卫生管理局三楼会议室，召开了晋中市环诚公司管理服务有限公司2018年第二次股东会，参会人员：股东晋中市市容环境卫生管理局石小磐，列席人员：张晓俊、贾迎明、马宏兴、段月新、晋中恒济通城市环卫服务有限公司法定代表人：赵宏建，会议由段月新主持。会议议定如下：

根据晋中市规划和城市管理局《关于同意市市容环境卫生管理局实施所属国有企业集团化改革的批复》（市规管涵[2018]111号）文件精神要求，同意晋中市市容环境卫生管理局将持有公司的100%的股权无偿划转给晋中恒济通城市环卫服务有限公司，晋中恒济通城市环卫服务有限公司同意接受，股权变更后公司注册资本伍拾万元，出资比例100%；

（五）重大突发事件、热点事件：无

（六）重大不良资产处置、核销：无

（七）重大未决诉讼：无

（八）利润分配：未分配利润：213788.08元

（九）金融衍生业务：无

（十）其他：无

六、企业负责人履职待遇、业务支出

（一）履职待遇：无

（二）业务支出：2018年4月李永娟副经理去大同参加公厕建设与运行论坛会的住宿费及伙食费860元。

七、企业履行社会责任情况

（一）经济责任：2018年公司创收28.24万元。

（二）安全责任：公司制定了《清掏队工作安全注意事项》、《安全作业管理制度》、《公厕维修工安全制度》、《公厕分管队长安全制度》等。

（三）创新责任：无

（四）环境责任：无

（五）企业责任：

1、产品质量：2018年末公司管理水厕117座（土建水厕75座、不锈钢水厕42座），管理旱厕20座。

2、员工情况：2018年末公司有员工189人，其中正式工77人，临时工112人。

3、劳动保障：缴纳养老保险、医疗保险、补充医疗保险、生育保险、工伤保险等。

4、薪酬福利：2018年全年支出工资4943226.65元，年人均工资26154.64元。

5、纳税情况：公司2018年缴纳增值税12716.06元，城建税379.85元，教育费附加271.32元。

（六）未来展望：在今后的工作中，公司会根据自身情况，进一步补充完善公司的各项管理制度，使公司各项运营有章可循。并且在保证公厕正常运转的基础上，努力提高经营收入，降低公厕运行成本，进一步提公司经营业绩水平。

八、生产经营情况

晋中市环诚公厕管理服务有限公司主要负责市城区范围内137座（2018年管理公厕数量，其中水厕117座，旱厕20座）公共卫生间的日常管理、维修、保养、保洁、及周边城镇厕所的清掏、清淤等服务；全年清掏创收：28.24万元。

九、职工权益维护

全年劳动合同签订数：48

十、其他事项

无

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