晋中市环腾特种垃圾处理有限公司2016年年度信息公开内容
| 中文名称 | 晋中市环腾特种垃圾处理有限公司 | 纳税人识别号 | 911******6686299418 | |||
| 法定代表人 | 李政平 | 股东名称 | 晋中市市容环境卫生管理局 | |||
| 经营范围 | 医疗废弃物收集、处理 | 办公地址 | 榆次区北田镇杨梁村 | |||
| 电子信箱 | httzlj2732378@163.com | 邮政编码 | 30600 | |||
| 公司简介 | 我公司成立于2007年，晋中市市容环卫局下属的国有独资企业，公司现有干部职工159人，（其中接收政府安置煤气人员105人）医废焚烧炉2台，收集运输车辆8辆，日焚烧处理能力5吨。主要是对晋中市全市城区医院、诊所产生的医疗垃圾进行焚烧无害化处理。 | |||||
| 股东信息 | ||||||
| 股东 | 证件类型 | 证件号码 | 股东类型 | |||
| 晋中市市容环境卫生管理局 | 事业法人登记证 | 11******00191 | 法人股东 | |||
| 出资额 | 出资比例 | |||||
| 50万 | 100% | |||||
| 领导人员信息 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 出生年月 | 入党时间 | 现任职务 | 任职时间 | 备注 |
| 宋 杰 | 男 | 1977.1 | 2008.6 | 环腾公司执行董事、支部书记 | 2016.7 | |
| 马宏兴 | 男 | 1971.11 | 2008.8 | 环腾公司监事 | 2016.7 | |
| 李政平 | 男 | 1957.5 | 2008.6 | 环腾公司支部副书记、经理 | 2007.3 | |
| 赵志立 | 男 | 1979.12 | 2008.8 | 环腾公司支部委员、副经理 | 2007.3 | |
| 魏兆鑫 | 男 | 1967.2 | 2008.8 | 副经理 | 2016.10 | |
| 王学文 | 男 | 1967.6 | 2008.8 | 副经理 | 2016.10 | |
| 重大事件 | ||||||
| 1 | 免去刘俊芬董事长职务，李永娟监事职务，选举宋杰为执行董事，马宏兴为监事 | |||||
| 2 | 免去李永娟环腾公司党支部书记，选举宋杰为环腾公司党支部书记 | |||||
| 3 | 选举魏兆鑫、王学文为公司副经理 | |||||
| 企业履行社会责任 | ||||||
| （一）经济责任： | 2016年我单位处理医疗垃圾共计2111.448吨，共收取医疗垃圾处置费3185323.38元， | |||||
| （二）安全责任： | 公司制订了<<危险废物申报登记制度》<《环境保护管理制度》《医疗废物管理及安全处置规章制度》《医疗废物出入库管理制度》《安全生产操作规范>等 | |||||
| （三）企业责任 | ||||||
| 1、产品质量 | 2016年我单位处理医疗垃圾共计2111.448吨 | |||||
| 2、员工情况 | 2016年末公司共有职工159人，其中事业人员5名，职工25名，公司煤气人员5名，合同工16名，协议工3名，煤气人员105 | |||||
| 3.劳动保障 | 缴纳养老保险，医疗保险、生育险、工伤险、失业险等。 | |||||
| 4.职工薪酬 | 2016年全年支付工资5,603,144.83元，职工年平均工资23740.4元 | |||||
| 5、纳税情况 | 2016年缴纳增值税599,950.45元，城建税626.86元，教育附加费3,134.28元以及其他税费30,781.93元 | |||||
| 职工权益维护 | ||||||
| 全年劳动合同签订数：13人 | ||||||
| 其他事项 | 无 | |||||
| 利润表 | |||||||
| 财企02表 | |||||||
| 编制单位：晋中市环腾特垃圾处理有限公司 | 2016年度 | 金额单位：元 | |||||
| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1 | 3,185,323.38 | 5,363,564.43 | 加：营业外收入 | 31 | 16,268,537.29 | 13,688,774.15 |
| 其中：营业收入 | 2 | 3,185,323.38 | 5,363,564.43 | 其中：非流动资产处置利得 | 32 | 2,180.00 | 0.00 |
| △利息收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 非货币性资产交换利得 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| △已赚保费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 政府补助 | 34 | 16,266,357.29 | 13,688,774.15 |
| △手续费及佣金收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 债务重组利得 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 6 | 13,336,679.54 | 8,815,625.02 | 减：营业外支出 | 36 | 5,110,874.52 | 4,860,303.56 |
| 其中：营业成本 | 7 | 7,777,144.08 | 4,293,315.90 | 其中：非流动资产处置损失 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| △利息支出 | 8 | 0.00 | 0.00 | 非货币性资产交换损失 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| △手续费及佣金支出 | 9 | 0.00 | 0.00 | 债务重组损失 | 39 | 0.00 | 0.00 |
| △退保金 | 10 | 0.00 | 0.00 | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40 | 1,006,306.61 | 5,376,410.00 |
| △赔付支出净额 | 11 | 0.00 | 0.00 | 减：所得税费用 | 41 | 0.00 | 0.00 |
| △提取保险合同准备金净额 | 12 | 0.00 | 0.00 | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42 | 1,006,306.61 | 5,376,410.00 |
| △保单红利支出 | 13 | 0.00 | 0.00 | 归属于母公司所有者的净利润 | 43 | 1,006,306.61 | 5,376,410.00 |
| △分保费用 | 14 | 0.00 | 0.00 | *少数股东损益 | 44 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | 15 | 3,761.14 | 0.00 | 六、其他综合收益的税后净额 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| 销售费用 | 16 | 0.00 | 0.00 | （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 17 | 5,571,391.21 | 4,522,309.12 | 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 47 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：研究与开发费 | 18 | 0.00 | 0.00 | 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 48 | 0.00 | 0.00 |
| 党建工作经费 | 19 | 0.00 | 0.00 | （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 49 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 20 | -15,616.89 | 0.00 | 1.权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：利息支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 51 | 0.00 | 0.00 |
| 利息收入 | 22 | 15,616.89 | 0.00 | 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 23 | 0.00 | 0.00 | 4.现金流量套期损益的有效部分 | 53 | 0.00 | 0.00 |
| 资产减值损失 | 24 | 0.00 | 0.00 | 5.外币财务报表折算差额 | 54 | 5,376,410.00 | 367,279.91 |
| 其他 | 25 | 0.00 | 0.00 | 七、综合收益总额 | 55 | 1,006,306.61 | 5,376,410.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 26 | 0.00 | 0.00 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56 | 1,006,306.61 | 5,376,410.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 27 | 0.00 | 0.00 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 57 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 28 | 0.00 | 0.00 | 八、每股收益： | 58 | — | — |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 29 | 0.00 | 0.00 | 基本每股收益 | 59 | 0.000 | 0.000 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30 | -10,151,356.16 | -3,452,060.59 | 稀释每股收益 | 60 | 0.000 | 0.000 |
| 资产负债表 | |||||||
| 财企01表 | |||||||
| 编制单位：晋中市环腾特垃圾处理有限公司 | 2016年12月31日 | 金额单位：元 | |||||
| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 项 目 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 1 | — | — | 流动负债： | 73 | — | — |
| 货币资金 | 2 | 6,085,223.89 | 5,241,206.65 | 短期借款 | 74 | 0.00 | 0.00 |
| △结算备付金 | 3 | 0.00 | 0.00 | △向中央银行借款 | 75 | 0.00 | 0.00 |
| △拆出资金 | 4 | 0.00 | 0.00 | △吸收存款及同业存放 | 76 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5 | 0.00 | 0.00 | △拆入资金 | 77 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 6 | 0.00 | 0.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 78 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 7 | 0.00 | 0.00 | 衍生金融负债 | 79 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 8 | 512,748.00 | 398,437.80 | 应付票据 | 80 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 9 | 100,000.00 | 0.00 | 应付账款 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| △应收保费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 预收款项 | 82 | 37,691.80 | 0.00 |
| △应收分保账款 | 11 | 0.00 | 0.00 | △卖出回购金融资产款 | 83 | 0.00 | 0.00 |
| △应收分保准备金 | 12 | 0.00 | 0.00 | △应付手续费及佣金 | 84 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 13 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 85 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 14 | 0.00 | 0.00 | 其中：应付工资 | 86 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 15 | 544,714.20 | 286,446.68 | 应付福利费 | 87 | 0.00 | 0.00 |
| △买入返售金融资产 | 16 | 0.00 | 0.00 | #其中：职工奖励及福利基金 | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 17 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 89 | -73,907.97 | 31,700.48 |
| 其中：原材料 | 18 | 0.00 | 0.00 | 其中：应交税金 | 90 | -73,907.97 | 31,700.48 |
| 库存商品(产成品) | 19 | 0.00 | 0.00 | 应付利息 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 划分为持有待售的资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 应付股利 | 92 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 93 | 181,728.29 | 59,133.61 |
| 其他流动资产 | 22 | 0.00 | 0.00 | △应付分保账款 | 94 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 23 | 7,242,686.09 | 5,926,091.13 | △保险合同准备金 | 95 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产： | 24 | — | — | △代理买卖证券款 | 96 | 0.00 | 0.00 |
| △发放贷款及垫款 | 25 | 0.00 | 0.00 | △代理承销证券款 | 97 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 26 | 0.00 | 0.00 | 划分为持有待售的负债 | 98 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 27 | 0.00 | 0.00 | 一年内到期的非流动负债 | 99 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 其他流动负债 | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 29 | 180,000.00 | 180,000.00 | 流动负债合计 | 101 | 145,512.12 | 90,834.09 |
| 投资性房地产 | 30 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债： | 102 | — | — |
| 固定资产原价 | 31 | 488,822.95 | 164,610.01 | 长期借款 | 103 | 0.00 | 0.00 |
| 减：累计折旧 | 32 | 113,909.83 | 83,645.89 | 应付债券 | 104 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 33 | 374,913.12 | 80,964.12 | 长期应付款 | 105 | 0.00 | 0.00 |
| 减：固定资产减值准备 | 34 | 0.00 | 0.00 | 长期应付职工薪酬 | 106 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净额 | 35 | 374,913.12 | 80,964.12 | 专项应付款 | 107 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 36 | 0.00 | 0.00 | 预计负债 | 108 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 37 | 0.00 | 0.00 | 递延收益 | 109 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 38 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税负债 | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 39 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动负债 | 111 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | 其中：特准储备基金 | 112 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 41 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 113 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 开发支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 负 债 合 计 | 114 | 1,145,512.12 | 90,834.09 |
| 商誉 | 43 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益（或股东权益）： | 115 | — | — |
| 长期待摊费用 | 44 | 0.00 | 0.00 | 实收资本（股本） | 116 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税资产 | 45 | 0.00 | 0.00 | 国有资本 | 117 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他非流动资产 | 46 | 0.00 | 0.00 | 其中：国有法人资本 | 118 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其中：特准储备物资 | 47 | 0.00 | 0.00 | 集体资本 | 119 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 48 | 554,913.12 | 260,964.12 | 民营资本 | 120 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 其中：个人资本 | 121 | 0.00 | 0.00 | |||
| 50 | 外商资本 | 122 | 0.00 | 0.00 | |||
| 51 | #减：已归还投资 | 123 | 0.00 | 0.00 | |||
| 52 | 实收资本（或股本）净额 | 124 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
| 53 | 其他权益工具 | 125 | 0.00 | 0.00 | |||
| 54 | 其中：优先股 | 126 | 0.00 | 0.00 | |||
| 55 | 永续债 | 127 | 0.00 | 0.00 | |||
| 56 | 资本公积 | 128 | 0.00 | 0.00 | |||
| 57 | 减：库存股 | 129 | 0.00 | 0.00 | |||
| 58 | 其他综合收益 | 130 | 0.00 | 0.00 | |||
| 59 | 其中：外币报表折算差额 | 131 | 0.00 | 0.00 | |||
| 60 | 专项储备 | 132 | 0.00 | 0.00 | |||
| 61 | 盈余公积 | 133 | 715,208.71 | 0.00 | |||
| 62 | 其中：法定公积金 | 134 | 0.00 | 0.00 | |||
| 63 | 任意公积金 | 135 | 0.00 | 0.00 | |||
| 64 | #储备基金 | 136 | 0.00 | 0.00 | |||
| 65 | #企业发展基金 | 137 | 0.00 | 0.00 | |||
| 66 | #利润归还投资 | 138 | 0.00 | 0.00 | |||
| 67 | △一般风险准备 | 139 | 0.00 | 0.00 | |||
| 68 | 未分配利润 | 140 | 5,436,878.38 | 5,596,221.16 | |||
| 69 | 归属于母公司所有者权益合计 | 141 | 6,652,087.09 | 6,096,221.16 | |||
| 70 | *少数股东权益 | 142 | 0.00 | 0.00 | |||
| 71 | 所有者权益合计 | 143 | 6,652,087.09 | 6,096,221.16 | |||
| 资 产 总 计 | 72 | 7,797,599.21 | 6,187,055.25 | 负债和所有者权益总计 | 144 | 7,797,599.21 | 6,187,055.25 |