晋中市环诚公厕管理服务有限公司2016年年度信息公开内容
企业基本情况
| 企业名称 | 晋中市环诚公厕管理服务有限公司 | 注册号 | 911******56633291XL |
| 法定代表人 | 王浩 | 股东名称 | 晋中市市容环境卫生管理局 |
| 注册地址 | 晋中市开发区和顺路平安巷89号 | 邮政编码 | 030600 |
| 简介 | 晋中市环诚公厕管理服务有限公司成立于2010年，隶属于晋中市市容环境卫生管理局。公司职能为市政府公益性服务行业。公司现拥有员工100余人，移动公厕车、吸粪车、吸污车、高压疏通清洗车辆10多余台，主要负责市城区范围内的100余座公共卫生间的日常管理、维修保养、保洁、及周边城镇公厕的清掏清淤等服务。 | ||
二、股东信息
| 股东 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 股东类型 |
| 晋中市市容环境卫生管理局 | 事业法人登记证 | 11******00191 | 法人股东 |
| 股东 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 晋中市市容环境卫生管理局 | 50 | 100% |
财务信息
资产负债表
2016年12月31日
| 资 产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 595356.42 | 236743.99 | 短期借款 | 31 | ||
| 短期投资 | 2 | 应付票据 | 32 | ||||
| 应收票据 | 3 | 应付账款 | 33 | ||||
| 应收账款 | 4 | 6720 | 预收账款 | 34 | |||
| 预付账款 | 5 | 应付职工薪酬 | 35 | 406268.9 | |||
| 应收股利 | 6 | 应交税费 | 36 | -699.55 | 12088.45 | ||
| 应收利息 | 7 | 应付利息 | 37 | ||||
| 其他应收款 | 8 | 228534.47 | 111039.71 | 应付利润 | 38 | ||
| 存货 | 9 | 6342 | 3496 | 其他应付款 | 39 | 632734.78 | 769739.06 |
| 其中:原材料 | 10 | 6342 | 3496 | 其他流动负债 | 40 | ||
| 在产品 | 11 | 流动负债合计 | 41 | 1038304.13 | 781827.51 | ||
| 库存商品 | 12 | 非流动负债： | |||||
| 周转材料 | 13 | 长期借款 | 42 | ||||
| 其他流动资产 | 14 | 长期应付款 | 43 | ||||
| 流动资产合计 | 15 | 830232.89 | 357999.7 | 专项应付款 | 44 | ||
| 非流动资产： | 递延收益 | 45 | |||||
| 长期债券投资 | 16 | 其他非流动负债 | 46 | ||||
| 长期股权投资 | 17 | 非流动负债合计 | 47 | ||||
| 固定资产原价 | 18 | 1008167.99 | 992297.99 | 负债合计 | 48 | 1038304.13 | 781827.51 |
| 减：累计折旧 | 19 | 579623.88 | 398025.32 | ||||
| 固定资产账面价值 | 20 | 428544.11 | 594272.67 | ||||
| 在建工程 | 21 | 15000 | |||||
| 工程物资 | 22 | ||||||
| 固定资产清理 | 23 | ||||||
| 生产性生物资产 | 24 | 所有者权益（或股东权益） | |||||
| 无形资产 | 25 | 实收资本（或股本） | 49 | 500000 | 500000 | ||
| 开发支出 | 26 | 资本公积 | 50 | ||||
| 长期待摊费用 | 27 | 60000 | 75000 | 盈余公积 | 51 | ||
| 其他非流动资产 | 28 | 未分配利润 | 52 | -204527.13 | -254555.14 | ||
| 非流动资产合计 | 29 | 503544.11 | 669272.67 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 53 | 295472.87 | 245444.86 |
| 资产总计 | 30 | 1333777 | 1027272.37 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 54 | 1333777 | 1027272.37 |
利润表
2016年12月
| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1 | 282,911.20 | 239,620.00 |
| 减：营业成本 | 2 | 7,598,309.53 | 7,638,517.14 |
| 营业税金及附加 | 3 | 5,325.02 | 16,075.65 |
| 销售费用 | 11 | ||
| 管理费用 | 14 | 293,183.98 | 318,868.00 |
| 财务费用 | 18 | -3,144.38 | -1,728.29 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 20 | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21 | -7,610,762.95 | -7,732,112.50 |
| 加：营业外收入 | 22 | 62,574.23 | |
| 补贴收入 | 7,601,789.36 | 7,743,951.26 | |
| 减：营业外支出 | 24 | 3,572.63 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30 | 50,028.01 | 11,838.76 |
| 减：所得税费用 | 31 | ||
| 以前年度损益调整 | 32 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33 | 50,028.01 | 11,838.76 |
四、领导人员信息
| 姓名 | 性别 | 出生时间 | 入党时间 | 现任职务 | 任职时间 | 备注 |
| 贾迎明 | 男 | 1972.02 | 1999.12 | 公司党支部书记、执行董事 | 2016.08至今 | |
| 马宏兴 | 男 | 1971.11 | 2008.08 | 公司监事 | 2016.08至今 | |
| 王 浩 | 男 | 1966.10 | 2004.07 | 公司总经理、党支部副书记 | 2010.12至今 | |
| 裴文东 | 男 | 1966.11 | 2012.07 | 公司副经理 | 2010.12至今 |
重大事件
（一）2016年8月5日在公司办公室，召开了晋中市环诚公司管理服务有限公司2016年第一次股东会，到会的股东有：晋中市市容环境卫生管理局，列席人：刘俊芬、吕春爱、贾迎明、马宏兴，会议由王浩主持。经全体股东充分讨论、认真研究形成以下决议：
1、同意免去刘俊芬执行董事职务，免去吕春爱监事职务；选举贾迎明为执行董事，选举马宏兴为监事职务。
2、同意公司营业范围增加：道路清洁，绿化养护，道路货物运输。
（二）2016年10月公司参加-光大杯系列“最美公厕”评选活动，其中五座公厕获奖。榆次老城公厕获“最美公厕文化奖”，经纬公园东公厕、湿地公园东公厕获“最美公厕综合奖”，儿童公园公厕、财政绿苑公厕获“最美公厕管理奖”。
六、企业负责人履职待遇、业务支出
（一）履职待遇：无
（二）业务支出：2016年11月副经理裴文东受邀参加了在山东青岛举办的中国城市环境卫生协会2016年会。产生会务费1000元，差旅费1912元。
七、企业履行社会责任情况
（一）经济责任：2016年公司创收22.18万元。
（二）安全责任：公司制定了《清掏队工作安全注意事项》、《安全作业管理制度》、《公厕维修工安全制度》、《公厕分管队长安全制度》等。
（三）企业责任：
1、产品质量：2016年末公司开放水厕104座（土建水厕73座、不锈钢水厕31座），管理旱厕22座。
2、员工情况：2016年末公司有员工156人，其中正式工43人，临时工113人。
3、劳动保障：缴纳养老保险、医疗保险、补充医疗保险、生育保险、工伤保险等。
4、薪酬福利：2016年全年支出工资4145268.85元，年人均工资26572.24元。
5、纳税情况：公司2016年缴纳营业税12514.25元，城建税876元，教育费附加625.72元，个人所得税4539.44元。
八、职工权益维护
全年劳动合同签订数：50人。
九、其他事项
无
晋中市环诚公厕管理服务有限公司
2017年2月25日