晋中市环诚公厕管理服务有限公司 2019年中期信息公开内容
晋中市环诚公厕管理服务有限公司
2019年中期信息公开内容
一、企业基本情况
企业名称
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晋中市环诚公厕管理服务有限公司
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注册号 |
911******56633291XL
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法定代表人 |
段月新
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股东名称 |
晋中恒济通城乡环卫服务（集团）有限公司 |
注册地址
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晋中市榆次区花园路269号
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邮政编码 |
030600
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电子信箱
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jzhcgc2079555@163.com
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网址 |
无
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简介
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晋中市环诚公厕管理服务有限公司成立于2010年，公司职能为市政府公益性服务行业。公司现拥有员工170余人，移动公厕车、吸粪车、吸污车、高压疏通清洗车辆10余台。公司经营范围：对城区范围内公厕的日常管理、清掏、保洁服务；承揽：厕所维修，清掏化粪池、检查井，疏通下水管道、移动公厕，道路清洁，绿化养护；道路货物运输；园林绿化工程；工程机械设备租赁；场地租赁。
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二、股东信息
股 东 名 称 | 证 件 号 码 | 出资方式 | 出资额 | 出资比例 | 出资 时间 |
晋中恒济通城乡环卫服务（集团）有限公司 | 91140700MAOJWW7941 | 货 币 | 伍拾万元 | 100% |
2018年6月6日 |
三、财务信息
资产负债表
2019年6月30日
资 产 | 行次 | 期末数 | 年初数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 期末数 | 年初数 |
流动资产： | 流动负债： | ||||||
货币资金 | 1 | 695,579.07 | 631,708.38 | 短期借款 | 34 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 35 | ||||
衍生金融资产 | 3 | 衍生金融负债 | 36 | ||||
应收票据 | 4 | 应付票据 | 37 | ||||
应收账款 | 5 | 42,730.00 | 156,556.68 | 应付账款 | 38 | ||
预付账款 | 6 | 15,000.00 | 预收账款 | 39 | 70,476.18 | 70,476.18 | |
应收利息 | 7 | 应付职工薪酬 | 40 | 144,794.50 | 3,176.00 | ||
应收股利 | 8 | 应交税费 | 41 | -2,364.34 | 7,704.90 | ||
其他应收款 | 9 | 292,773.70 | 240,631.82 | 应付利息 | 42 | ||
存 货 | 10 | 52,397.95 | 18,494.25 | 应付股利 | 43 | ||
持有待售资产 | 11 | 持有待售负债 | 44 | ||||
一年内到期的非流动资产 | 12 | 其他应付款 | 45 | 700,203.69 | 689,428.69 | ||
其他流动资产 | 13 | 一年内到期的非流动负债 | 46 | ||||
流动资产合计 | 14 | 1,098,480.72 | 1,047,391.13 | 其他流动负债 | 47 | ||
非流动资产： | 流动负债合计 | 48 | 913,110.03 | 770,785.77 | |||
可供出售金融资产 | 15 | 非流动负债： | |||||
持有至到期投资 | 16 | 长期借款 | 49 | ||||
长期应收款 | 17 | 应付债券 | 50 | ||||
其中：优先股 | 51 | ||||||
永续债 | 52 | ||||||
长期股权投资 | 18 | 长期应付款 | 53 | ||||
投资性房地产 | 19 | 专项应付款 | 54 | ||||
固定资产 | 20 | 421,936.43 | 436,595.79 | 预计负债 | 55 | ||
在建工程 | 21 | 15,000.00 | 15,000.00 | 递延收益 | 56 | ||
工程物资 | 22 | 递延所得税负债 | 57 | ||||
固定资产清理 | 23 | 其他非流动负债 | 58 | ||||
生产性生物资产 | 24 | 非流动负债合计 | 59 | 0.00 | 0.00 | ||
油气资产 | 25 | 负债合计 | 60 | 913,110.03 | 770,785.77 | ||
无形资产 | 26 | 所有者权益(或股东权益)： | |||||
开发支出 | 27 | 实收资本(或股本) | 61 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
其他权益工具 | 62 | ||||||
其中：优先股 | 63 | ||||||
永续债 | 64 | ||||||
商誉 | 28 | 资本公积 | 65 | ||||
长期待摊费用 | 29 | 30,000.00 | 30,000.00 | 减：库存股 | 66 | ||
递延所得税资产 | 30 | 其他综合收益 | 67 | ||||
其他非流动资产 | 31 | 盈余公积 | 68 | 44,413.07 | 44,413.07 | ||
非流动资产合计 | 32 | 466,936.43 | 481,595.79 | 未分配利润 | 69 | 107,894.05 | 213,788.08 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 70 | 652,307.12 | 758,201.15 | ||||
资产总计 | 33 | 1,565,417.15 | 1,528,986.92 | 负债及所有者权益(或股东权益)总计 | 71 | 1,565,417.15 | 1,528,986.92 |
利润表
2019年6月
项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
一、营业收入 | 1 | 40262.12 | 150780.81 |
减：营业成本 | 2 | 542500.21 | 3191274.41 |
营业税金及附加 | 3 | 74.4 | 2733.72 |
销售费用 | 11 | ||
管理费用 | 14 | 125368.33 | 829768.08 |
财务费用 | 18 | -156.42 | 944.46 |
加：投资收益（损失以“-”号填列） | 20 | ||
二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21 | -627524.4 | -3873939.86 |
加：营业外收入 | 22 | 2134.88 | 4350.96 |
补贴收入 | 23 | 700000 | 3760000 |
减：营业外支出 | 24 | 200 | 34003.35 |
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30 | 74410.48 | -143592.25 |
减：所得税费用 | 31 | ||
以前年度损益调整 | 32 | ||
四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33 | 74410.48 | -143592.25 |
四、领导人员信息
姓名 | 性别 | 出生时间 | 入党时间 | 现任职务 | 任职时间 | 备注 |
段月新 | 男 | 1965.04 | 2008.6.14 | 公司总经理、党支部书记 | 2018.01至今 | |
李永娟 | 女 | 1979.01 | 2009.6.26 | 公司副经理、党支部委员 | 2018.01至今 |
五、重大事件
无
六、其他事项
无